银华中债1-3年农发行债券指数
(009541)公募债券型指数型
1.0594
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-23]
1.1254
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.54%
- 最近半年:2.52%
- 今年以来:1.61%
- 最近一年:4.02%
- 最近两年:6.50%
- 最近三年:10.44%
- 成立以来:12.98%
- 成立日期:2020-05-25
- 基金经理:赵旭东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:97.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:133.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-23 | 1.0594 | 1.1254 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0588 | 1.1248 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.0582 | 1.1242 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0579 | 1.1239 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.0575 | 1.1235 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.0572 | 1.1232 | -0.02% |
2024-04-15 | 1.0574 | 1.1234 | 0.01% |
2024-04-12 | 1.0573 | 1.1233 | 0.07% |
2024-04-11 | 1.0566 | 1.1226 | 0.04% |
2024-04-10 | 1.0562 | 1.1222 | -0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-04-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银华中债1-3年农发行债券指数 | 0.09% | 0.51% | 1.46% | 2.47% | 3.91% | 1.50% |
同类型排名 | 3589/4741 | 2505/4741 | 2259/4741 | 2056/4741 | 1699/4741 | 2414/4741 |
上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 97.82亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 91.65亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 72.49亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 76.62亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 61.87亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
赵旭东 上任时间:2020-05-25
赵旭东先生:中国人民大学经济学硕士。曾就职于中债资信评估有限责任公司,2015年5月加入银华基金,历任信用研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。现任银华稳晟证券投资基金基金经理(自2019年11月5日起任职),兼任银华信用四季红债券型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-02-08 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 |
2024-02-06 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 |
2024-01-25 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 |
2024-01-24 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
2024-01-19 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 |
2023-10-24 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-21 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 |
2023-09-20 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
2023-09-15 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 |
2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-29 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-19 | 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年第二季度报告 |