银华中债1-3年农发行债券指数
(009541)公募债券型指数型
1.0575
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.1235
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：12.78%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：133.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-01-25 |
| 2 | 0.003000 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.003000 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.005000 | 2023-04-24 |
| 5 | 0.015000 | 2022-07-28 |
| 6 | 0.010000 | 2022-03-16 |
| 7 | 0.004000 | 2021-12-15 |
| 8 | 0.005000 | 2021-06-11 |
| 9 | 0.010000 | 2021-03-18 |
| 10 | 0.004000 | 2020-12-16 |