上银聚永益一年定开债券
(009577)公募债券型
1.0233
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1547
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.47%
- 最近一季:1.32%
- 最近半年:3.00%
- 今年以来:1.89%
- 最近一年:4.78%
- 最近两年:8.35%
- 最近三年:13.63%
- 成立以来:16.42%
- 成立日期:2020-06-12
- 基金经理:楼昕宇 许佳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:49.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:60.37亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |