上银聚德益一年定开债券
(009578)公募债券型
1.0705
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-10-09]
1.1697
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：18.02%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0705 | 1.1697 | 0.11% |
| 2025-09-30 | 1.0693 | 1.1685 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0689 | 1.1681 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0693 | 1.1685 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0692 | 1.1684 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0701 | 1.1693 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0718 | 1.1710 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0727 | 1.1719 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0724 | 1.1716 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0730 | 1.1722 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银聚德益一年定开债券 | 0.11% | -0.31% | -1.15% | -0.27% | 2.38% | -0.41% |
| 同类型排名 | 1202/5370 | 5084/5370 | 4989/5370 | 4823/5370 | 2938/5370 | 4865/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 78.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 78.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 78.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 78.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 210 |
基金经理
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楼昕宇 上任时间：2023-12-01
楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理。2020年11月19日起不再担任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-20 | 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年05月20日公告) |
| 2025-05-20 | 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年5月20日公告) |
| 2025-05-20 | 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年5月20日公告)本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-05-20 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要（2025年5月20日公告）提示性公告 |
| 2025-04-22 | 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-27 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-11 | 上银基金管理有限公司关于上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束本次开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2024-08-30 | 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-22 | 上银基金管理有限公司关于上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2024-08-15 | 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |