上银聚德益一年定开债券
(009578)公募债券型
1.0300
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.1292
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：11.59%
- 成立以来：13.56%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：98.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：155.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008700 | 2024-03-22 |
| 2 | 0.027000 | 2023-09-27 |
| 3 | 0.020000 | 2023-03-23 |
| 4 | 0.024300 | 2022-03-23 |
| 5 | 0.016200 | 2021-06-11 |
| 6 | 0.003000 | 2020-12-14 |