嘉实安泽一年定开债纯债
(009600)公募债券型
1.1250
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.1517
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.96%
- 最近一季:1.99%
- 最近半年:3.78%
- 今年以来:2.43%
- 最近一年:5.45%
- 最近两年:8.07%
- 最近三年:13.18%
- 成立以来:15.49%
- 成立日期:2020-09-07
- 基金经理:王茜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:54.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:87.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-25 | 1.1250 | 1.1517 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.1253 | 1.1520 | -0.19% |
2024-04-23 | 1.1274 | 1.1541 | 0.09% |
2024-04-22 | 1.1264 | 1.1531 | 0.08% |
2024-04-19 | 1.1255 | 1.1522 | 0.07% |
2024-04-18 | 1.1247 | 1.1514 | 0.11% |
2024-04-17 | 1.1235 | 1.1502 | 0.10% |
2024-04-16 | 1.1224 | 1.1491 | 0.03% |
2024-04-15 | 1.1221 | 1.1488 | 0.04% |
2024-04-12 | 1.1216 | 1.1483 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实安泽一年定开债纯债 | 0.45% | 1.11% | 2.28% | 4.02% | 5.76% | 2.65% |
同类型排名 | 480/4277 | 300/4277 | 744/4277 | 324/4277 | 255/4277 | 356/4277 |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 54.09亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 54.19亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 54.19亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 54.19亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 54.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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王茜 上任时间:2020-09-07
王茜女士:武汉大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-16 | 关于嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
2023-09-21 | 关于嘉实安泽一年定期纯债债券第三个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
2023-08-29 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-06-28 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |