嘉实安泽一年定开债纯债
(009600)公募债券型
1.1614
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1881
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:-0.08%
- 最近一季:-1.19%
- 最近半年:-0.52%
- 今年以来:-0.56%
- 最近一年:2.06%
- 最近两年:7.01%
- 最近三年:9.30%
- 成立以来:19.23%
- 成立日期:2020-09-07
- 基金经理:张文佳 赵国英
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:54.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010400 | 2021-08-27 |
2 | 0.016300 | 2021-05-21 |