嘉实安泽一年定开债纯债

(009600)公募债券型
1.1614 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1881
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:-0.08%
  • 最近一季:-1.19%
  • 最近半年:-0.52%
  • 今年以来:-0.56%
  • 最近一年:2.06%
  • 最近两年:7.01%
  • 最近三年:9.30%
  • 成立以来:19.23%
  • 成立日期:2020-09-07
  • 基金经理:张文佳 赵国英
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:54.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据