嘉实安泽一年定开债纯债
(009600)公募债券型
1.1235
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.1502
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:3.28%
- 今年以来:2.29%
- 最近一年:4.81%
- 最近两年:7.64%
- 最近三年:12.78%
- 成立以来:15.34%
- 成立日期:2020-09-07
- 基金经理:王茜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:54.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:87.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |