国金惠盈纯债E
(009604)公募债券型
1.2235
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2915
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-1.88%
- 最近半年：-3.09%
- 今年以来：-3.42%
- 最近一年：-1.45%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：11.04%
- 成立以来：19.20%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||