国金惠盈纯债E
(009604)公募债券型
1.2304
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-10-21]
1.2984
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-3.35%
- 最近半年：-2.31%
- 今年以来：-2.87%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：9.26%
- 成立以来：19.88%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
| 发表日期 | 标题 |
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