国金惠盈纯债E
(009604)公募债券型
1.2601
0.16%+0.0021
单位净值 [2026-06-17]
1.3281
累计净值 [2026-06-17]
1.2621
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：-0.93%
- 最近两年：2.92%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：22.85%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2020-11-10 |