华安中债1-5年国开行债A

(009656)公募债券型指数型
1.0051 -0.02%-0.0002
单位净值 [2020-12-02]
1.0051
累计净值 [2020-12-02]
       
净值估算 [2020-12-02   ]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.51%
  • 成立日期:2020-09-23
  • 基金经理:林唐宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-12-02 1.0051 1.0051 -0.02%
2020-12-01 1.0053 1.0053 0.02%
2020-11-30 1.0051 1.0051 0.18%
2020-11-27 1.0033 1.0033 0.02%
2020-11-26 1.0031 1.0031 0.02%
2020-11-25 1.0029 1.0029 0.06%
2020-11-24 1.0023 1.0023 -0.02%
2020-11-23 1.0025 1.0025 0.09%
2020-11-20 1.0016 1.0016 -0.02%
2020-11-19 1.0018 1.0018 -0.08%
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综合测评暂无测评
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更新日期:2020-12-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安中债1-5年国开行债A 0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 871/2991 1084/2991 2033/2991 1828/2991 2799/2991 2772/2991
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.27% 32.99% 26.48%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.92% 2.88%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:暂无数据

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姓名 林唐宇 任职时间 2020-09-23
林唐宇,曾任人保资产管理有限公司债券交易员。2016年4月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。自2020年1月14日起任华安现金宝货币市场基金基金经理。自2020年1月14日起任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2020年09月23日起任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧