华安中债1-5年国开行债券ETF联接A

(009656)公募固收被动型债券型ETF联接指数型
+添加自选
1.1375 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-18]
1.1995
累计净值 [2026-08-18]
1.2050 +0.05%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：2.92%
  • 最近两年：4.75%
  • 最近三年：8.02%
  • 成立以来：20.47%
  • 成立日期：2020-09-23
    最新份额：1.23亿
    最新规模：6.64亿元
  • 基金经理：周舒展
  • 基金公司： 华安基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-181.13751.1995+0.02%
2026-08-171.13731.1993+0.03%
2026-08-141.13701.1990+0.01%
2026-08-131.13691.1989+0.01%
2026-08-121.13681.1988+0.00%
2026-08-111.13681.1988-0.01%
2026-08-101.13691.1989+0.01%
2026-08-071.13681.1988+0.02%
2026-08-061.13661.1986+0.01%
2026-08-051.13651.1985+0.01%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.86%

跟踪标的：中债-1-5年国开行债券指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A0.06%0.15%0.38%0.99%2.92%1.28%
同类型排名4856/80105846/80104674/80104362/80101671/80104894/8010
四分位排名
一般
一般
一般
一般
优秀
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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周舒展 上任时间：2026-03-09

周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8 展开∨ 收起∧