华安中债1-5年国开行债券ETF联接A
(009656)公募债券型指数型ETF联接
1.1214
-0.12%-0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.1364
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：10.95%
- 成立以来：13.81%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1214 | 1.1364 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.1228 | 1.1378 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.1222 | 1.1372 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.1231 | 1.1381 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.1226 | 1.1376 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.1220 | 1.1370 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.1217 | 1.1367 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.1211 | 1.1361 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.1208 | 1.1358 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1210 | 1.1360 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 0.10% | 0.52% | 1.28% | 2.32% | 3.75% | 1.41% |
| 同类型排名 | 2459/4847 | 2557/4847 | 2924/4847 | 2513/4847 | 1961/4847 | 2830/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 12.48亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.41亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 13.41亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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林唐宇 上任时间：2020-09-23
林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任人保资产固定收益交易员。2016年4月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2019年11月13日起担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年1月14日担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年1月14日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2020年9月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基 展开∨ 收起∧
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