华安中债1-5年国开行债券ETF联接A
(009656)公募债券型ETF联接指数型
1.1067
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1687
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：17.20%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2024-06-18 |
| 2 | 0.015000 | 2021-04-08 |