华安中债1-5年国开行债券ETF联接A
(009656)公募债券型指数型ETF联接
1.1214
-0.12%-0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.1364
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：10.95%
- 成立以来：13.81%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 94.57% | 0.00 | 146763.48 | 0.00 (-0.37%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 94.20% | 0.00 | 131173.10 | 0.00 (0.66%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 94.86% | 0.00 | 141083.84 | 0.00 (0.33%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 95.19% | 0.00 | 137899.81 | 0.00 (-1.34%) | |