华安中债1-5年国开行债券ETF联接A

(009656)公募债券型ETF联接指数型
+添加自选
1.1067 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1687
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：-0.04%
  • 最近半年：0.30%
  • 今年以来：0.19%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：5.18%
  • 最近三年：7.64%
  • 成立以来：17.20%
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金经理：林唐宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159649 华安中债1-5年国开债ETF 94.28% 0.00 225017.25 0.00 (-0.57%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159649 华安中债1-5年国开债ETF 93.71% 0.00 233278.16 0.00 (0.41%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159649 华安中债1-5年国开债ETF 94.12% 0.00 267017.88 0.00 (-0.28%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159649 华安中债1-5年国开债ETF 93.84% 0.00 133233.69 0.00 (0.73%)
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