华安中债1-5年国开行债券ETF联接A
(009656)公募债券型指数型ETF联接
1.1226
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-10]
1.1376
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：10.78%
- 成立以来：13.93%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1226 | 1.1376 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 1.1222 | 1.1372 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.1227 | 1.1377 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 1.1231 | 1.1381 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.1224 | 1.1374 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 1.1214 | 1.1364 | 0.14% |
| 2024-04-29 | 1.1198 | 1.1348 | -0.14% |
| 2024-04-26 | 1.1214 | 1.1364 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.1228 | 1.1378 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.1222 | 1.1372 | -0.08% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 0.07% | 0.17% | 1.04% | 2.12% | 3.44% | 1.41% |
| 同类型排名 | 2690/3515 | 2872/3515 | 2151/3515 | 1932/3515 | 1488/3515 | 2350/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 12.48亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.41亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 13.41亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.93亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
林唐宇 上任时间：2020-09-23
林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任人保资产固定收益交易员。2016年4月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2019年11月13日起担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年1月14日担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年1月14日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2020年9月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>