国联融慧双欣一年定开债券A
(009675)公募债券型
1.0654
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-24]
1.1054
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：5.24%
- 成立以来：10.65%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：哈默 汤祺 钱文成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 513.01 | 4.49% | 58.17% |
| 建筑业 | 112.18 | 0.98% | 12.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.11 | 0.53% | 6.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.44 | 0.42% | 5.49% |
| 采矿业 | 43.17 | 0.38% | 4.90% |
| 租赁和商务服务业 | 30.55 | 0.27% | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.80 | 0.21% | 2.70% |
| 批发和零售业 | 19.87 | 0.17% | 2.25% |
| 金融业 | 16.58 | 0.15% | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.16 | 0.12% | 1.61% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1345.39 | 5.93% | 56.65% |
| 建筑业 | 305.78 | 1.35% | 12.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.05 | 0.68% | 6.53% |
| 采矿业 | 146.49 | 0.65% | 6.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.10 | 0.48% | 4.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.85 | 0.46% | 4.37% |
| 租赁和商务服务业 | 83.56 | 0.37% | 3.52% |
| 批发和零售业 | 49.11 | 0.22% | 2.07% |
| 金融业 | 40.29 | 0.18% | 1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.43 | 0.16% | 1.58% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2339.48 | 10.36% | 96.20% |
| 卫生和社会工作 | 92.35 | 0.41% | 3.80% |