国联融慧双欣一年定开债券A

(009675)公募债券型
1.0588 -0.02%-0.0002
单位净值 [2024-03-28]
1.0988
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.50%
  • 最近一季:0.97%
  • 最近半年:1.38%
  • 今年以来:0.79%
  • 最近一年:3.10%
  • 最近两年:5.32%
  • 最近三年:4.77%
  • 成立以来:9.96%
  • 成立日期:2020-07-16
  • 基金经理:哈默 汤祺 钱文成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.85亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联
实时情况
中融融慧双欣一年定开债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.39% 0.18 310.86 11.36% 0.00 (0.00%)
2 603369 今世缘 1.11% 4.86 247.37 9.04% 新增
3 002126 银轮股份 0.87% 15.66 194.34 7.10% 0.00 (0.00%)
4 688089 嘉必优 0.87% 4.27 193.41 7.07% 新增
5 600048 保利发展 0.65% 9.58 144.95 5.30% 0.00 (0.00%)
6 002594 比亚迪 0.63% 0.55 141.33 5.17% 0.00 (0.00%)
7 000568 泸州老窖 0.59% 0.59 132.33 4.84% 0.00 (0.00%)
8 603233 大参林 0.55% 3.09 122.47 4.48% 新增
9 688308 欧科亿 0.55% 1.62 122.33 4.47% 新增
10 002101 广东鸿图 0.54% 5.60 121.35 4.44% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.48% 0.18 337.05 12.36% -0.47 (-261.11%)
2 000596 古井贡酒 1.12% 0.94 255.63 9.37% -0.51 (-54.26%)
3 002126 银轮股份 0.85% 15.66 193.09 7.08% -21.73 (-138.76%)
4 300203 聚光科技 0.79% 5.84 179.73 6.59% -16.45 (-281.35%)
5 600048 保利发展 0.76% 9.58 172.44 6.32% -45.42 (-474.11%)
6 603267 鸿远电子 0.62% 1.15 141.71 5.20% 新增
7 002594 比亚迪 0.61% 0.55 138.61 5.08% 新增
8 000568 泸州老窖 0.60% 0.59 136.09 4.99% 新增
9 300481 濮阳惠成 0.59% 3.98 133.09 4.88% 新增
10 002304 洋河股份 0.55% 0.79 124.94 4.58% -1.68 (-212.66%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.58% 0.65 1329.25 10.47% 0.00 (0.00%)
2 601567 三星医疗 1.56% 98.66 1310.24 10.32% 40.00 (40.54%)
3 600048 保利发展 1.14% 55.00 960.30 7.56% 0.00 (0.00%)
4 603369 今世缘 0.93% 15.40 785.40 6.18% 0.00 (0.00%)
5 603606 东方电缆 0.90% 9.88 756.81 5.96% 新增
6 301207 华兰疫苗 0.87% 12.35 733.71 5.78% 新增
7 301122 采纳股份 0.73% 8.36 610.45 4.81% 新增
8 300059 东方财富 0.68% 22.60 574.04 4.52% 新增
9 300203 聚光科技 0.64% 22.29 535.85 4.22% 4.63 (20.77%)
10 600557 康缘药业 0.55% 31.25 459.08 3.61% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.36% 0.65 1117.35 11.05% 0.00 (0.00%)
2 600048 保利发展 1.19% 55.00 973.50 9.62% -20.00 (-36.36%)
3 600585 海螺水泥 0.96% 20.00 789.80 7.81% 新增
4 600036 招商银行 0.85% 14.88 696.38 6.88% 新增
5 600522 中天科技 0.83% 40.00 680.00 6.72% -5.00 (-12.50%)
6 603369 今世缘 0.79% 15.40 648.34 6.41% 0.00 (0.00%)
7 601567 三星医疗 0.78% 58.66 642.95 6.36% -31.33 (-53.41%)
8 002541 鸿路钢构 0.67% 13.02 550.36 5.44% -1.00 (-7.68%)
9 300124 汇川技术 0.67% 9.63 549.20 5.43% -2.50 (-25.95%)
10 300203 聚光科技 0.50% 17.66 411.30 4.07% 新增
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