国联融慧双欣一年定开债券A
(009675)公募债券型
1.0703
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-13]
1.1103
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：11.15%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：哈默 汤祺 钱文成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2022-07-26 |