万家鑫动力月月购一年滚动混合

(009688)公募混合型
+添加自选
0.8555 0.13%+0.0011
单位净值 [2024-05-17]
0.8555
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：5.25%
  • 最近一季：9.12%
  • 最近半年：2.30%
  • 今年以来：6.08%
  • 最近一年：-10.54%
  • 最近两年：-9.76%
  • 最近三年：-21.45%
  • 成立以来：-14.45%
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金经理：高源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.80亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10494.67 52.68% 62.86%
金融业 3150.39 15.82% 18.87%
房地产业 1384.86 6.95% 8.29%
建筑业 991.94 4.98% 5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 383.74 1.93% 2.30%
批发和零售业 286.05 1.44% 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.02% 0.02%
科学研究和技术服务业 1.08 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10357.90 48.90% 54.25%
金融业 2743.73 12.95% 14.37%
房地产业 2366.89 11.17% 12.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1871.36 8.83% 9.80%
建筑业 1064.21 5.02% 5.57%
批发和零售业 440.45 2.08% 2.31%
水利、环境和公共设施管理业 243.55 1.15% 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.02% 0.02%
科学研究和技术服务业 2.94 0.01% 0.02%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11269.01 41.11% 48.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 4961.45 18.10% 21.49%
房地产业 2459.74 8.97% 10.65%
金融业 2382.47 8.69% 10.32%
建筑业 1323.94 4.83% 5.73%
交通运输、仓储和邮政业 376.74 1.37% 1.63%
租赁和商务服务业 264.17 0.96% 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.13% 0.16%
批发和零售业 7.87 0.03% 0.03%
采矿业 6.13 0.02% 0.03%
科学研究和技术服务业 3.35 0.01% 0.01%