万家鑫动力月月购一年滚动混合
(009688)公募混合型
0.7334
-0.10%-0.0007
单位净值 [2026-06-12]
0.7334
累计净值 [2026-06-12]
0.7429
+0.01%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-5.40%
- 最近半年：-6.54%
- 今年以来：-7.18%
- 最近一年：-1.08%
- 最近两年：-10.28%
- 最近三年：-22.47%
- 成立以来：-26.66%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：高源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||