万家鑫动力月月购一年滚动混合
(009688)公募混合型
0.7334
-0.10%-0.0007
单位净值 [2026-06-12]
0.7429
+0.01%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-5.40%
- 最近半年：-6.54%
- 今年以来：-7.18%
- 最近一年：-1.08%
- 最近两年：-10.28%
- 最近三年：-22.47%
- 成立以来：-26.66%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：高源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：高源
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：万家基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000100 |
TCL科技 |
7.73% |
214.96 |
917.88 |
0.01% |
-14.21 (-6.61%) |
| 2 |
000725 |
京东方A |
7.38% |
223.88 |
875.37 |
0.01% |
-73.14 (-32.67%) |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
4.66% |
9.74 |
553.04 |
0.00% |
-0.30 (-3.08%) |
| 4 |
002602 |
世纪华通 |
4.34% |
32.28 |
515.19 |
0.00% |
-11.11 (-34.42%) |
| 5 |
601628 |
中国人寿 |
4.03% |
13.16 |
478.23 |
0.00% |
-6.53 (-49.62%) |
| 6 |
002558 |
巨人网络 |
3.47% |
13.06 |
411.91 |
0.01% |
-4.12 (-31.55%) |
| 7 |
603986 |
兆易创新 |
3.37% |
1.68 |
400.01 |
0.00% |
新增 |
| 8 |
601225 |
陕西煤业 |
3.14% |
14.55 |
372.33 |
0.00% |
新增 |
| 9 |
601601 |
中国太保 |
3.03% |
9.70 |
359.77 |
0.00% |
-3.58 (-36.91%) |
| 10 |
601888 |
中国中免 |
2.78% |
4.69 |
330.08 |
0.00% |
新增 |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000100 |
TCL科技 |
7.73% |
214.96 |
917.88 |
0.01% |
-14.21 (-6.61%) |
| 2 |
000725 |
京东方A |
7.38% |
223.88 |
875.37 |
0.01% |
-73.14 (-32.67%) |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
4.66% |
9.74 |
553.04 |
0.00% |
-0.30 (-3.08%) |
| 4 |
002602 |
世纪华通 |
4.34% |
32.28 |
515.19 |
0.00% |
-11.11 (-34.42%) |
| 5 |
601628 |
中国人寿 |
4.03% |
13.16 |
478.23 |
0.00% |
-6.53 (-49.62%) |
| 6 |
002558 |
巨人网络 |
3.47% |
13.06 |
411.91 |
0.01% |
-4.12 (-31.55%) |
| 7 |
603986 |
兆易创新 |
3.37% |
1.68 |
400.01 |
0.00% |
新增 |
| 8 |
601225 |
陕西煤业 |
3.14% |
14.55 |
372.33 |
0.00% |
新增 |
| 9 |
601601 |
中国太保 |
3.03% |
9.70 |
359.77 |
0.00% |
-3.58 (-36.91%) |
| 10 |
601888 |
中国中免 |
2.78% |
4.69 |
330.08 |
0.00% |
新增 |
| 11 |
02318 |
中国平安 |
1.86% |
4.20 |
220.46 |
0.00% |
--- |
| 12 |
02601 |
中国太保 |
0.95% |
4.00 |
112.59 |
0.00% |
--- |
| 13 |
01880 |
中国中免 |
0.85% |
1.76 |
100.93 |
0.01% |
--- |
| 14 |
02628 |
中国人寿 |
0.59% |
3.20 |
69.51 |
0.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000725 |
京东方A |
9.39% |
297.02 |
1250.45 |
0.01% |
新增 |
| 2 |
000100 |
TCL科技 |
7.81% |
229.17 |
1040.43 |
0.01% |
新增 |
| 3 |
601628 |
中国人寿 |
6.73% |
19.69 |
895.89 |
0.00% |
新增 |
| 4 |
002558 |
巨人网络 |
5.58% |
17.18 |
743.72 |
0.01% |
新增 |
| 5 |
002602 |
世纪华通 |
5.56% |
43.39 |
740.23 |
0.01% |
新增 |
| 6 |
601318 |
中国平安 |
5.16% |
10.04 |
686.74 |
0.00% |
新增 |
| 7 |
601601 |
中国太保 |
4.18% |
13.28 |
556.56 |
0.00% |
新增 |
| 8 |
002517 |
恺英网络 |
3.76% |
22.92 |
501.26 |
0.01% |
新增 |
| 9 |
002027 |
分众传媒 |
3.53% |
63.81 |
470.28 |
0.00% |
新增 |
| 10 |
300972 |
万辰集团 |
2.72% |
1.80 |
361.93 |
0.01% |
新增 |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000725 |
京东方A |
9.39% |
297.02 |
1250.45 |
0.01% |
新增 |
| 2 |
000100 |
TCL科技 |
7.81% |
229.17 |
1040.43 |
0.01% |
新增 |
| 3 |
601628 |
中国人寿 |
6.73% |
19.69 |
895.89 |
0.00% |
新增 |
| 4 |
002558 |
巨人网络 |
5.58% |
17.18 |
743.72 |
0.01% |
新增 |
| 5 |
002602 |
世纪华通 |
5.56% |
43.39 |
740.23 |
0.01% |
新增 |
| 6 |
601318 |
中国平安 |
5.16% |
10.04 |
686.74 |
0.00% |
新增 |
| 7 |
601601 |
中国太保 |
4.18% |
13.28 |
556.56 |
0.00% |
新增 |
| 8 |
002517 |
恺英网络 |
3.76% |
22.92 |
501.26 |
0.01% |
新增 |
| 9 |
002027 |
分众传媒 |
3.53% |
63.81 |
470.28 |
0.00% |
新增 |
| 10 |
300972 |
万辰集团 |
2.72% |
1.80 |
361.93 |
0.01% |
新增 |
| 11 |
02601 |
中国太保 |
1.74% |
7.30 |
232.09 |
0.00% |
--- |
| 12 |
02628 |
中国人寿 |
1.71% |
9.20 |
227.52 |
0.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06979 |
珍酒李渡 |
4.51% |
91.12 |
810.88 |
5.46% |
--- |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06979 |
珍酒李渡 |
4.51% |
91.12 |
810.88 |
5.46% |
--- |
显示全部持仓明细>>