中银证券安泰债券C
(009729)公募债券型
0.9912
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
0.9912
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：-1.10%
- 最近三年：-5.55%
- 成立以来：-0.88%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：王玉玺 蒲延杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银国际
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 371.98 | 8.70% | 75.48% |
| 金融业 | 26.11 | 0.61% | 5.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.52 | 0.48% | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.17 | 0.45% | 3.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.78 | 0.30% | 2.59% |
| 采矿业 | 11.46 | 0.27% | 2.33% |
| 建筑业 | 11.06 | 0.26% | 2.24% |
| 批发和零售业 | 10.85 | 0.25% | 2.20% |
| 房地产业 | 8.92 | 0.21% | 1.81% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 484.14 | 10.37% | 70.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.34 | 1.01% | 6.94% |
| 建筑业 | 32.58 | 0.70% | 4.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.06 | 0.54% | 3.67% |
| 房地产业 | 24.62 | 0.53% | 3.61% |
| 批发和零售业 | 21.12 | 0.45% | 3.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.15 | 0.41% | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 18.56 | 0.40% | 2.72% |
| 金融业 | 9.89 | 0.21% | 1.45% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 618.55 | 12.77% | 73.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 79.54 | 1.64% | 9.40% |
| 批发和零售业 | 49.84 | 1.03% | 5.89% |
| 租赁和商务服务业 | 37.76 | 0.78% | 4.46% |
| 房地产业 | 26.95 | 0.56% | 3.19% |
| 建筑业 | 12.32 | 0.25% | 1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.58 | 0.22% | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.44 | 0.22% | 1.23% |