中银证券安泰债券C
(009729)公募债券型
0.9902
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-08-09]
0.9902
累计净值 [2024-08-09]
0.9903
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-0.37%
- 最近两年：-6.20%
- 最近三年：-7.15%
- 成立以来：-0.98%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 76.00% | 78.29% | 0.02 | 5.08% | 4.59% | 0.02 | 6.72% | 6.09% |
| 2023-12-31 | 0.42 | 0.40 | 0.05 | 7.92% | 11.63% | 0.34 | 84.02% | 80.64% | 0.02 | 5.58% | 5.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.47 | 0.07 | 14.62% | 13.13% | 0.44 | 83.36% | 85.05% | 0.01 | 2.01% | 1.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.57 | 0.52 | 0.10 | 8.92% | 16.76% | 0.47 | 89.36% | 81.66% | 0.01 | 1.49% | 1.36% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2022-06-30 | 0.75 | 0.63 | 0.13 | 19.87% | 16.78% | 0.61 | 77.36% | 80.88% | 0.02 | 2.70% | 2.28% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 0.95 | 0.91 | 0.16 | 14.43% | 17.40% | 0.75 | 81.71% | 78.87% | 0.02 | 1.98% | 1.91% | 0.02 | 1.88% | 1.82% |
| 2021-06-30 | 2.06 | 1.72 | 0.31 | 17.89% | 14.91% | 1.66 | 76.92% | 80.77% | 0.02 | 1.26% | 1.05% | 0.07 | 3.93% | 3.27% |
| 2020-12-31 | 6.13 | 4.59 | 0.89 | 19.30% | 14.47% | 5.14 | 78.50% | 83.88% | 0.03 | 0.56% | 0.42% | 0.08 | 1.64% | 1.23% |