中银证券安泰债券C
(009729)公募债券型
0.9912
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
0.9912
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：-1.10%
- 最近三年：-5.55%
- 成立以来：-0.88%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：王玉玺 蒲延杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银国际
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||