宏利乐盈66个月定开债A
(009814)公募债券型
1.0414
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2039
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：8.05%
- 最近三年：12.09%
- 成立以来：22.14%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||