宏利乐盈66个月定开债A
(009814)公募债券型
1.0413
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.2038
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：8.04%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：22.12%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-11-28 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-25 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-10 | 宏利基金管理有限公司关于参加泰信财富基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）手续费、转换补差费费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-08 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-21 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-25 | 司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |