宏利乐盈66个月定开债A
(009814)公募债券型
1.0413
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.2038
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：8.04%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：22.12%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.010000 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.010000 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.010000 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.010000 | 2023-12-07 |
| 6 | 0.020000 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.020000 | 2023-03-15 |
| 8 | 0.030000 | 2022-12-08 |
| 9 | 0.030000 | 2021-11-25 |
| 10 | 0.012000 | 2021-03-11 |