长城稳利纯债A
(009831)公募债券型
1.0273
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1093
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:2.35%
- 今年以来:1.49%
- 最近一年:4.26%
- 最近两年:8.57%
- 最近三年:11.41%
- 成立以来:11.24%
- 成立日期:2021-03-10
- 基金经理:张棪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.07亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长城
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |