长城稳利纯债A
(009831)公募债券型
1.0725
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.1645
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：12.54%
- 成立以来：17.27%
- 成立日期：2021-03-10
- 基金经理：华吉昶 吴冰燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024300 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.042000 | 2023-12-13 |
| 4 | 0.040000 | 2023-03-09 |