上银聚远盈42个月定开债券
(009851)公募债券型
1.0794
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1645
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：6.83%
- 成立以来：15.37%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：葛沁沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.010000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.008000 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.004000 | 2023-03-13 |
| 5 | 0.006000 | 2022-12-12 |
| 6 | 0.008700 | 2021-03-23 |
| 7 | 0.011400 | 2020-12-14 |