华润元大润禧39个月定开债C
(009890)公募债券型
1.0638
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.1755
累计净值 [2026-06-18]
1.0642
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：18.36%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：110.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0638 | 1.1755 | +0.04% |
| 2026-06-12 | 1.0634 | 1.1751 | +0.04% |
| 2026-06-05 | 1.0630 | 1.1747 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0625 | 1.1742 | +0.05% |
| 2026-05-22 | 1.0620 | 1.1737 | +0.04% |
| 2026-05-15 | 1.0616 | 1.1733 | +0.05% |
| 2026-05-08 | 1.0611 | 1.1728 | +0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0610 | 1.1727 | +0.04% |
| 2026-04-30 | 1.0606 | 1.1723 | +0.04% |
| 2026-04-24 | 1.0602 | 1.1719 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润禧39个月定开债C | 0.08% | 0.21% | 0.61% | 1.20% | 2.57% | 1.05% |
| 同类型排名 | 479/7919 | 1625/7919 | 4036/7919 | 4564/7919 | 1650/7919 | 4738/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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程涛涛 上任时间：2023-09-01
程涛涛先生:中国,硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。2023年9月1日担任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧