华润元大润禧39个月定开债C
(009890)公募债券型
1.0638
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.1755
累计净值 [2026-06-18]
1.0642
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：18.36%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：110.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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