华润元大润禧39个月定开债C
(009890)公募债券型
1.0588
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.1620
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||