浦银安盛普华66个月定开债A
(009933)公募债券型
1.0097
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1447
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：15.41%
- 成立日期：2020-08-10
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：133.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-26 |
| 2 | 0.010000 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.008000 | 2023-09-05 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.020000 | 2023-03-14 |
| 6 | 0.008000 | 2022-12-06 |
| 7 | 0.008000 | 2022-09-19 |
| 8 | 0.008000 | 2022-06-14 |
| 9 | 0.008000 | 2022-03-25 |
| 10 | 0.010000 | 2021-11-26 |
| 11 | 0.010000 | 2021-09-22 |
| 12 | 0.008000 | 2021-06-22 |
| 13 | 0.008000 | 2021-03-29 |
| 14 | 0.009000 | 2020-12-10 |