浦银安盛普华66个月定开债A

(009933)公募债券型
+添加自选
1.0097 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1447
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：2.03%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：4.09%
  • 最近两年：8.43%
  • 最近三年：12.64%
  • 成立以来：15.41%
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金经理：李羿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：133.60亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 133.60 80.50 0.00 0.00% 0.00% 133.59 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 132.51 80.54 0.00 0.00% 0.00% 132.30 99.74% 99.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 0.26% 0.16%
2023-06-30 130.82 80.35 0.00 0.00% 0.00% 130.82 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 129.75 80.32 0.00 0.00% 0.00% 129.21 99.33% 99.58% 0.40 0.50% 0.31% 0.14 0.17% 0.11%
2022-12-31 129.83 81.15 0.00 0.00% 0.00% 129.80 99.96% 99.97% 0.04 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 129.07 80.97 0.00 0.00% 0.00% 129.03 99.96% 99.97% 0.04 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 128.83 80.72 0.00 0.00% 0.00% 128.49 99.58% 99.74% 0.34 0.42% 0.26% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 127.81 80.52 0.00 0.00% 0.00% 127.60 158.47% 99.84% 0.20 0.25% 0.16% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 129.51 80.40 0.00 0.00% 0.00% 126.26 157.04% 97.48% 0.00 0.02% 0.01% 3.24 4.03% 0.03%
2021-09-30 124.83 80.42 0.00 0.00% 0.00% 122.39 152.18% 98.04% 0.01 0.02% 0.01% 2.43 3.02% 1.95%
2021-06-30 116.70 80.45 0.00 0.00% 0.00% 114.66 97.47% 98.26% 0.01 0.13% 0.00% 1.93 2.40% 0.02%
2021-03-31 105.52 80.35 0.00 0.00% 0.00% 104.45 98.67% 98.99% 0.00 0.00% 0.00% 1.07 1.33% 1.01%
2020-12-31 99.06 80.28 0.00 0.00% 0.00% 96.55 96.86% 97.46% 0.00 0.00% 0.00% 2.52 3.14% 2.54%