浦银安盛普华66个月定开债A
(009933)公募债券型
1.0097
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1447
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.04%
- 最近半年:2.03%
- 今年以来:1.34%
- 最近一年:4.09%
- 最近两年:8.43%
- 最近三年:12.64%
- 成立以来:15.41%
- 成立日期:2020-08-10
- 基金经理:李羿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:80.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:133.60亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细