浦银安盛稳健丰利债券A
(009943)公募债券型
1.0359
-0.15%-0.0016
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：2.35%
- 最近三年：3.28%
- 成立以来：3.59%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3114.26 |
4.37% |
65.13% |
| 采矿业 |
448.38 |
0.63% |
9.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
431.51 |
0.61% |
9.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
273.57 |
0.38% |
5.72% |
| 金融业 |
213.00 |
0.30% |
4.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
115.80 |
0.16% |
2.42% |
| 卫生和社会工作 |
113.00 |
0.16% |
2.36% |
| 批发和零售业 |
72.35 |
0.10% |
1.51% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4594.38 |
4.12% |
65.47% |
| 采矿业 |
556.95 |
0.50% |
7.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
390.11 |
0.35% |
5.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
331.10 |
0.30% |
4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
223.30 |
0.20% |
3.18% |
| 住宿和餐饮业 |
186.72 |
0.17% |
2.66% |
| 租赁和商务服务业 |
183.24 |
0.16% |
2.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
151.10 |
0.14% |
2.15% |
| 建筑业 |
142.60 |
0.13% |
2.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
128.47 |
0.12% |
1.83% |
| 批发和零售业 |
79.65 |
0.07% |
1.13% |
| 卫生和社会工作 |
50.20 |
0.05% |
0.72% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5200.25 |
5.45% |
68.82% |
| 金融业 |
680.62 |
0.71% |
9.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
401.13 |
0.42% |
5.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
240.00 |
0.25% |
3.18% |
| 租赁和商务服务业 |
216.03 |
0.23% |
2.86% |
| 建筑业 |
212.40 |
0.22% |
2.81% |
| 住宿和餐饮业 |
198.40 |
0.21% |
2.63% |
| 批发和零售业 |
144.90 |
0.15% |
1.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
139.00 |
0.15% |
1.84% |
| 采矿业 |
123.40 |
0.13% |
1.63% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5494.31 |
4.24% |
73.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
404.46 |
0.31% |
5.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
351.00 |
0.27% |
4.71% |
| 建筑业 |
348.50 |
0.27% |
4.67% |
| 金融业 |
336.50 |
0.26% |
4.51% |
| 住宿和餐饮业 |
213.90 |
0.17% |
2.87% |
| 房地产业 |
180.00 |
0.14% |
2.41% |
| 采矿业 |
130.70 |
0.10% |
1.75% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8675.19 |
6.01% |
66.07% |
| 金融业 |
1211.90 |
0.84% |
9.23% |
| 建筑业 |
629.60 |
0.44% |
4.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.60 |
0.36% |
3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
510.30 |
0.35% |
3.89% |
| 采矿业 |
392.30 |
0.27% |
2.99% |
| 租赁和商务服务业 |
349.39 |
0.24% |
2.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
335.52 |
0.23% |
2.56% |
| 房地产业 |
261.90 |
0.18% |
1.99% |
| 住宿和餐饮业 |
248.00 |
0.17% |
1.89% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3856.69 |
2.91% |
59.04% |
| 房地产业 |
530.88 |
0.40% |
8.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
511.20 |
0.39% |
7.83% |
| 金融业 |
489.80 |
0.37% |
7.50% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8025.52 |
7.44% |
77.37% |
| 金融业 |
959.81 |
0.89% |
9.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
569.90 |
0.53% |
5.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
271.51 |
0.25% |
2.62% |
| 建筑业 |
220.77 |
0.20% |
2.13% |
| 采矿业 |
122.00 |
0.11% |
1.18% |
| 批发和零售业 |
110.22 |
0.10% |
1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
93.38 |
0.09% |
0.90% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6124.57 |
3.71% |
62.06% |
| 金融业 |
2188.45 |
1.33% |
22.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
904.50 |
0.55% |
9.16% |
| 房地产业 |
246.85 |
0.15% |
2.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
152.80 |
0.09% |
1.55% |
| 采矿业 |
148.00 |
0.09% |
1.50% |
| 批发和零售业 |
104.16 |
0.06% |
1.06% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6504.02 |
2.73% |
54.89% |
| 金融业 |
2733.08 |
1.15% |
23.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1615.70 |
0.68% |
13.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
360.16 |
0.15% |
3.04% |
| 采矿业 |
355.50 |
0.15% |
3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
280.50 |
0.12% |
2.37% |