浦银安盛稳健丰利债券A
(009943)公募债券型
1.1290
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-06-17]
1.1290
累计净值 [2026-06-17]
1.1285
-0.05%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：李羿,杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||