浦银安盛稳健丰利债券A

(009943)公募债券型
+添加自选
1.1296 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-18]
1.1296
累计净值 [2026-06-18]
1.1285 -0.05%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：1.35%
  • 最近半年：2.42%
  • 今年以来：2.02%
  • 最近一年：5.53%
  • 最近两年：8.94%
  • 最近三年：10.31%
  • 成立以来：12.96%
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金经理：李羿,杨鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据