中邮纯债丰利债券A
(010086)公募债券型
1.0026
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-01-18]
1.0026
累计净值 [2021-01-18]
净值估算 [2021-01-18 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮创业基金管理股份有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-18 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% |
| 2021-01-15 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% |
| 2021-01-14 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
| 2021-01-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% |
| 2021-01-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
| 2021-01-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
| 2021-01-08 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2021-01-07 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2021-01-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
| 2021-01-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮纯债丰利债券A | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
| 同类型排名 | 2724/3045 | 2890/3045 | 2792/3045 | 2791/3045 | 2839/3045 | 2840/3045 |
| 上证指数 | 0.81% | 5.51% | 7.93% | 5.72% | 14.20% | 1.68% |
| 深证成指 | 1.94% | 11.51% | 13.74% | 12.25% | 38.93% | 4.46% |
| 沪深300 | 3.29% | 11.28% | 16.24% | 16.22% | 30.70% | 4.41% |
| 股票型 | 2.22% | 10.54% | 11.14% | 14.85% | 34.45% | 3.47% |
| 混合型 | 1.83% | 10.07% | 11.82% | 15.58% | 36.01% | 3.00% |
| 债券型 | 0.26% | 1.31% | 1.46% | 1.66% | 3.58% | 0.41% |
| FOF | 1.29% | 6.51% | 6.56% | 8.13% | 12.31% | 1.96% |
| QDII | 1.77% | 5.68% | 8.60% | 8.92% | 13.56% | 2.04% |
| 另类投资 | -0.96% | 1.80% | -1.07% | -0.68% | 4.85% | -0.52% |
| ETF | 1.94% | 8.75% | 8.98% | 40.12% | 22.49% | 3.00% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.20% | 0.58% | 0.91% | 2.00% | 0.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-12-23 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于调整代销机构及直销平台基金申购起点金额的公告 |
| 2020-12-23 | 关于实施特定投资群体通过直销中心申购费率优惠的公告 |
| 2020-12-23 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于代销机构及直销平台参加申购费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-23 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金开放申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2020-11-20 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2020-11-18 | 关于中邮纯债丰利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2020-10-09 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于浙江同花顺调整基金认购起点金额下限的公告 |
| 2020-09-15 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2020-09-15 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金（中邮纯债丰利债券A份额）基金产品资料概要 |
| 2020-09-15 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金份额发售公告 |
| 2020-09-15 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2020-09-15 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2020-09-15 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于直销平台认购费率优惠及起点金额调整的公告 |
| 2020-09-15 | 关于中邮创业基金管理股份有限公司参加代销机构基金认购费率优惠的公告 |
| 2020-09-15 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |