中邮纯债丰利债券A
(010086)公募债券型
1.0710
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-28]
1.1370
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:1.98%
- 今年以来:1.06%
- 最近一年:4.58%
- 最近两年:7.89%
- 最近三年:13.25%
- 成立以来:14.21%
- 成立日期:2020-11-19
- 基金经理:张悦 武志骁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.29亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:27.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中邮
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |