中邮纯债丰利债券A

(010086)公募债券型
1.0710 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-28]
1.1370
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:1.13%
  • 最近半年:1.98%
  • 今年以来:1.06%
  • 最近一年:4.58%
  • 最近两年:7.89%
  • 最近三年:13.25%
  • 成立以来:14.21%
  • 成立日期:2020-11-19
  • 基金经理:张悦 武志骁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.29亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:27.87亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中邮
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据