中邮纯债丰利债券A
(010086)公募债券型
1.1108
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1768
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：18.45%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：张悦 武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2022-12-02 |
| 2 | 0.010000 | 2022-06-17 |
| 3 | 0.009000 | 2021-12-10 |
| 4 | 0.022000 | 2021-09-28 |