中邮纯债丰利债券A
(010086)公募债券型
1.1147
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.1807
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：18.87%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：张悦 武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2022-12-02 |
| 2 | 0.010000 | 2022-06-17 |
| 3 | 0.009000 | 2021-12-10 |
| 4 | 0.022000 | 2021-09-28 |