中邮纯债丰利债券A

(010086)公募债券型
1.0768 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-18]
1.1428
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:0.63%
  • 最近一季:1.36%
  • 最近半年:2.53%
  • 今年以来:1.60%
  • 最近一年:4.60%
  • 最近两年:7.72%
  • 最近三年:13.50%
  • 成立以来:14.83%
  • 成立日期:2020-11-19
  • 基金经理:张悦 武志骁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.29亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:27.87亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中邮
发表日期 标题
2024-03-28 中邮纯债丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-02-26 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告
2024-01-30 中邮创业基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告
2024-01-22 中邮纯债丰利债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告
2023-12-25 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在上海云湾基金销售有限公司开通定投业务并调整申购及定投起点金额的公告
2023-12-19 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告
2023-12-14 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告
2023-10-25 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告
2023-10-25 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加和信证券投资咨询股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告
2023-10-25 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构及开通相关业务的公告
2023-10-25 中邮纯债丰利债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告
2023-10-10 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加麦高证券有限责任公司为代销机构及开通相关业务的公告
2023-09-18 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招赢通平台为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2023-09-15 中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮纯债丰利债券型证券投资基金增加代销机构及开通相关业务的公告
2023-09-14 关于中邮纯债丰利债券型证券投资基金增设E类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告的更正公告
2023-09-14 关于中邮纯债丰利债券型证券投资基金增设E类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告
2023-09-13 关于中邮纯债丰利债券型证券投资基金增设E类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告