0.6502
0.62%+0.0040
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:2.26%
- 最近一季:8.95%
- 最近半年:0.93%
- 今年以来:-0.02%
- 最近一年:-9.14%
- 最近两年:-19.14%
- 最近三年:-30.99%
- 成立以来:-34.98%
- 成立日期:2021-01-20
- 基金经理:孟亚强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:九泰
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3141.12 |
70.71% |
76.95% |
批发和零售业 |
299.36 |
6.74% |
7.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
294.10 |
6.62% |
7.20% |
交通运输、仓储和邮政业 |
141.69 |
3.19% |
3.47% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
70.86 |
1.60% |
1.74% |
采矿业 |
28.18 |
0.63% |
0.69% |
金融业 |
25.73 |
0.58% |
0.63% |
水利、环境和公共设施管理业 |
17.50 |
0.39% |
0.43% |
建筑业 |
17.41 |
0.39% |
0.43% |
文化、体育和娱乐业 |
16.76 |
0.38% |
0.41% |
房地产业 |
11.88 |
0.27% |
0.29% |
租赁和商务服务业 |
8.71 |
0.20% |
0.21% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
2.92 |
0.07% |
0.07% |
住宿和餐饮业 |
2.90 |
0.07% |
0.07% |
科学研究和技术服务业 |
2.83 |
0.06% |
0.07% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3892.56 |
82.02% |
87.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
201.01 |
4.24% |
4.50% |
采矿业 |
170.27 |
3.59% |
3.81% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
147.42 |
3.11% |
3.30% |
租赁和商务服务业 |
57.90 |
1.22% |
1.30% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3662.15 |
77.95% |
83.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
226.28 |
4.82% |
5.15% |
金融业 |
170.62 |
3.63% |
3.89% |
住宿和餐饮业 |
95.49 |
2.03% |
2.18% |
交通运输、仓储和邮政业 |
80.34 |
1.71% |
1.83% |
采矿业 |
75.15 |
1.60% |
1.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
74.60 |
1.59% |
1.70% |
批发和零售业 |
5.01 |
0.11% |
0.11% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4100.42 |
71.25% |
75.87% |
金融业 |
409.43 |
7.11% |
7.58% |
采矿业 |
199.69 |
3.47% |
3.69% |
文化、体育和娱乐业 |
188.68 |
3.28% |
3.49% |
卫生和社会工作 |
179.05 |
3.11% |
3.31% |
交通运输、仓储和邮政业 |
165.73 |
2.88% |
3.07% |
批发和零售业 |
161.76 |
2.81% |
2.99% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4877.43 |
71.46% |
80.27% |
采矿业 |
784.35 |
11.49% |
12.91% |
金融业 |
218.07 |
3.20% |
3.59% |
交通运输、仓储和邮政业 |
196.15 |
2.87% |
3.23% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4016.34 |
59.19% |
62.79% |
交通运输、仓储和邮政业 |
650.90 |
9.59% |
10.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
637.02 |
9.39% |
9.96% |
科学研究和技术服务业 |
429.98 |
6.34% |
6.72% |
批发和零售业 |
225.77 |
3.33% |
3.53% |
采矿业 |
220.68 |
3.25% |
3.45% |
水利、环境和公共设施管理业 |
215.48 |
3.18% |
3.37% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5372.76 |
67.90% |
72.49% |
金融业 |
774.87 |
9.79% |
10.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
327.54 |
4.14% |
4.42% |
交通运输、仓储和邮政业 |
293.82 |
3.71% |
3.96% |
租赁和商务服务业 |
266.59 |
3.37% |
3.60% |
卫生和社会工作 |
249.56 |
3.15% |
3.37% |
采矿业 |
119.69 |
1.51% |
1.61% |
科学研究和技术服务业 |
2.44 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.10 |
0.03% |
0.03% |
批发和零售业 |
1.32 |
0.02% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5483.44 |
60.08% |
63.98% |
金融业 |
453.07 |
4.96% |
5.29% |
建筑业 |
448.28 |
4.91% |
5.23% |
批发和零售业 |
445.60 |
4.88% |
5.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
406.60 |
4.46% |
4.74% |
交通运输、仓储和邮政业 |
321.19 |
3.52% |
3.75% |
采矿业 |
269.23 |
2.95% |
3.14% |
文化、体育和娱乐业 |
218.83 |
2.40% |
2.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
200.09 |
2.19% |
2.33% |
房地产业 |
149.11 |
1.63% |
1.74% |
租赁和商务服务业 |
138.09 |
1.51% |
1.61% |
水利、环境和公共设施管理业 |
34.05 |
0.37% |
0.40% |
科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.02% |
0.02% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
1.15 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14026.07 |
65.31% |
69.92% |
卫生和社会工作 |
1011.98 |
4.71% |
5.04% |
金融业 |
893.38 |
4.16% |
4.45% |
交通运输、仓储和邮政业 |
875.79 |
4.08% |
4.37% |
批发和零售业 |
743.31 |
3.46% |
3.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
623.19 |
2.90% |
3.11% |
建筑业 |
420.20 |
1.96% |
2.09% |
科学研究和技术服务业 |
324.14 |
1.51% |
1.62% |
房地产业 |
312.78 |
1.46% |
1.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
183.34 |
0.85% |
0.91% |
文化、体育和娱乐业 |
161.52 |
0.75% |
0.81% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
153.31 |
0.71% |
0.76% |
采矿业 |
97.55 |
0.45% |
0.49% |
农、林、牧、渔业 |
81.99 |
0.38% |
0.41% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
78.95 |
0.37% |
0.39% |
租赁和商务服务业 |
52.32 |
0.24% |
0.26% |
教育 |
19.53 |
0.09% |
0.10% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6368.87 |
25.65% |
59.57% |
金融业 |
1044.81 |
4.21% |
9.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
809.60 |
3.26% |
7.57% |
卫生和社会工作 |
597.30 |
2.41% |
5.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
553.40 |
2.23% |
5.18% |
农、林、牧、渔业 |
270.08 |
1.09% |
2.53% |
采矿业 |
263.55 |
1.06% |
2.47% |
教育 |
261.98 |
1.06% |
2.45% |
交通运输、仓储和邮政业 |
261.69 |
1.05% |
2.45% |
租赁和商务服务业 |
260.12 |
1.05% |
2.43% |