九泰久福量化股票C

(010121)公募股票型
+添加自选
0.6502 0.62%+0.0040
单位净值 [2024-05-17]
0.6502
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：2.26%
  • 最近一季：8.95%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：-0.02%
  • 最近一年：-9.14%
  • 最近两年：-19.14%
  • 最近三年：-30.99%
  • 成立以来：-34.98%
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金经理：孟亚强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.34亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：九泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.34 0.34 0.32 93.24% 93.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.76% 6.73% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.37 0.37 0.35 93.44% 93.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.56% 6.54% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 0.45 0.44 0.41 91.53% 91.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 8.47% 8.44% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 0.48 0.47 0.45 93.67% 93.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.33% 6.30% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.47 0.47 0.44 93.01% 93.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.99% 6.96% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 0.58 0.58 0.54 93.55% 93.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.45% 6.43% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 0.82 0.68 0.61 69.25% 74.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 30.75% 25.68% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 0.68 0.68 0.64 94.26% 93.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.03% 6.01% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 0.79 0.79 0.74 93.66% 0.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.66% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 0.92 0.91 0.86 93.91% 93.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.23% 6.21% 0.00 0.15% 0.15%
2021-06-30 2.17 2.15 2.01 92.40% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 7.55% 0.07% 0.00 0.05% 0.00%
2021-03-31 2.49 2.48 1.07 42.90% 42.99% 0.00 0.00% 0.00% 1.42 57.07% 56.98% 0.00 0.03% 0.03%