0.8761
-0.35%-0.0031
单位净值 [2024-05-22]
- 最近一月：7.42%
- 最近一季：13.68%
- 最近半年：14.03%
- 今年以来：18.31%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：-0.44%
- 最近三年：-11.18%
- 成立以来：-12.39%
- 成立日期：2020-12-24
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
185960.93 |
49.84% |
69.14% |
| 房地产业 |
31793.15 |
8.52% |
11.82% |
| 金融业 |
31182.63 |
8.36% |
11.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19473.79 |
5.22% |
7.24% |
| 采矿业 |
565.97 |
0.15% |
0.21% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
187591.04 |
49.04% |
65.72% |
| 金融业 |
35522.52 |
9.29% |
12.44% |
| 房地产业 |
34077.98 |
8.91% |
11.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20456.20 |
5.35% |
7.17% |
| 采矿业 |
7809.32 |
2.04% |
2.74% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
227866.70 |
51.32% |
69.18% |
| 房地产业 |
37043.40 |
8.34% |
11.25% |
| 金融业 |
30380.14 |
6.84% |
9.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27193.91 |
6.12% |
8.26% |
| 采矿业 |
6900.69 |
1.55% |
2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
210344.04 |
46.28% |
63.09% |
| 金融业 |
48626.46 |
10.70% |
14.59% |
| 房地产业 |
44238.18 |
9.73% |
13.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30179.20 |
6.64% |
9.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
206596.58 |
45.94% |
61.99% |
| 金融业 |
50234.55 |
11.17% |
15.07% |
| 房地产业 |
40652.56 |
9.04% |
12.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24331.25 |
5.41% |
7.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11430.49 |
2.54% |
3.43% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
228899.92 |
45.61% |
61.16% |
| 金融业 |
59576.89 |
11.87% |
15.92% |
| 房地产业 |
46740.19 |
9.31% |
12.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27407.88 |
5.46% |
7.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11621.50 |
2.32% |
3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.94 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
216816.00 |
45.84% |
52.75% |
| 金融业 |
56949.80 |
12.04% |
13.85% |
| 房地产业 |
46712.80 |
9.88% |
11.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20667.50 |
4.37% |
5.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11058.50 |
2.34% |
2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.06 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
6.01 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
276442.88 |
50.34% |
66.07% |
| 金融业 |
54258.10 |
9.88% |
12.97% |
| 房地产业 |
48200.75 |
8.78% |
11.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26679.82 |
4.86% |
6.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12781.92 |
2.33% |
3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.91 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.11 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
4.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
267138.80 |
46.69% |
62.87% |
| 金融业 |
61811.28 |
10.80% |
14.55% |
| 房地产业 |
49915.25 |
8.72% |
11.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25637.06 |
4.48% |
6.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20323.82 |
3.55% |
4.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
68.26 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
4.36 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
310670.15 |
45.25% |
62.37% |
| 金融业 |
59422.65 |
8.66% |
11.93% |
| 房地产业 |
55771.10 |
8.12% |
11.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
45461.30 |
6.62% |
9.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26726.79 |
3.89% |
5.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
48.31 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.82 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
284065.47 |
36.44% |
59.32% |
| 房地产业 |
70270.18 |
9.01% |
14.67% |
| 金融业 |
49283.32 |
6.32% |
10.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
47225.29 |
6.06% |
9.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27976.24 |
3.59% |
5.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.71 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.16 |
0.00% |
0.00% |