嘉实价值长青混合A
(010273)公募混合型
0.9062
-3.04%-0.0284
单位净值 [2026-06-18]
0.9062
累计净值 [2026-06-18]
0.9321
-0.27%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-8.54%
- 最近一季：-13.58%
- 最近半年：-9.59%
- 今年以来：-10.50%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：-9.38%
- 成立日期：2020-12-24
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9062 | 0.9062 | -3.04% |
| 2026-06-17 | 0.9346 | 0.9346 | -1.28% |
| 2026-06-16 | 0.9467 | 0.9467 | -2.09% |
| 2026-06-15 | 0.9669 | 0.9669 | +0.93% |
| 2026-06-12 | 0.9580 | 0.9580 | +2.58% |
| 2026-06-11 | 0.9339 | 0.9339 | -0.72% |
| 2026-06-10 | 0.9407 | 0.9407 | -1.44% |
| 2026-06-09 | 0.9544 | 0.9544 | +0.07% |
| 2026-06-08 | 0.9537 | 0.9537 | -1.83% |
| 2026-06-05 | 0.9715 | 0.9715 | -0.24% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值长青混合A | -2.97% | -8.54% | -13.58% | -9.59% | 1.75% | -10.50% |
| 同类型排名 | 6790/9847 | 6575/9847 | 6573/9847 | 6153/9847 | 5483/9847 | 6232/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谭丽 上任时间：2020-12-24
谭丽女士:中国,硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任主基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧