嘉实价值长青混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01308	海丰国际	7.27%	672.30	20230.14	0.25%	-208.20 (-30.97%)
2	601899	紫金矿业	6.98%	592.88	19399.03	0.03%	-283.26 (-47.78%)
3	600988	赤峰黄金	6.42%	413.69	17850.78	0.25%	新增
4	00883	中国海洋石油	5.62%	631.80	15619.74	0.01%	新增
5	600282	南钢股份	5.54%	2803.00	15416.47	0.45%	-1204.38 (-42.97%)
6	601233	桐昆股份	5.40%	831.65	15011.31	0.35%	新增
7	01109	华润置地	5.32%	585.00	14793.30	0.08%	新增
8	689009	九号公司	5.24%	329.21	14557.63	0.59%	5.93 (1.80%)
9	600016	民生银行	5.03%	3688.37	13978.92	0.10%	新增
10	603699	纽威股份	4.76%	273.98	13235.93	0.36%	-203.82 (-74.39%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01308	海丰国际	7.27%	672.30	20230.14	0.25%	-208.20 (-30.97%)
2	601899	紫金矿业	6.98%	592.88	19399.03	0.03%	-283.26 (-47.78%)
3	600988	赤峰黄金	6.42%	413.69	17850.78	0.25%	新增
4	00883	中国海洋石油	5.62%	631.80	15619.74	0.01%	新增
5	600282	南钢股份	5.54%	2803.00	15416.47	0.45%	-1204.38 (-42.97%)
6	601233	桐昆股份	5.40%	831.65	15011.31	0.35%	新增
7	01109	华润置地	5.32%	585.00	14793.30	0.08%	新增
8	689009	九号公司	5.24%	329.21	14557.63	0.59%	5.93 (1.80%)
9	600016	民生银行	5.03%	3688.37	13978.92	0.10%	新增
10	603699	纽威股份	4.76%	273.98	13235.93	0.36%	-203.82 (-74.39%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	8.80%	876.14	30200.55	0.04%	新增
2	603699	纽威股份	7.23%	477.80	24831.21	0.63%	新增
3	01308	海丰国际	6.45%	880.50	22156.65	0.33%	-477.50 (-54.23%)
4	300628	亿联网络	6.34%	610.94	21779.89	0.84%	新增
5	600282	南钢股份	6.14%	4007.38	21078.79	0.65%	新增
6	601128	常熟银行	5.39%	2627.63	18498.54	0.79%	新增
7	689009	九号公司	5.23%	323.28	17971.03	0.58%	新增
8	600060	海信视像	5.02%	710.21	17243.78	0.55%	新增
9	000528	柳工	4.90%	1418.26	16834.76	0.70%	新增
10	00960	龙湖集团	4.11%	1826.30	14120.15	0.26%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	8.80%	876.14	30200.55	0.04%	新增
2	603699	纽威股份	7.23%	477.80	24831.21	0.63%	新增
3	01308	海丰国际	6.45%	880.50	22156.65	0.33%	-477.50 (-54.23%)
4	300628	亿联网络	6.34%	610.94	21779.89	0.84%	新增
5	600282	南钢股份	6.14%	4007.38	21078.79	0.65%	新增
6	601128	常熟银行	5.39%	2627.63	18498.54	0.79%	新增
7	689009	九号公司	5.23%	323.28	17971.03	0.58%	新增
8	600060	海信视像	5.02%	710.21	17243.78	0.55%	新增
9	000528	柳工	4.90%	1418.26	16834.76	0.70%	新增
10	00960	龙湖集团	4.11%	1826.30	14120.15	0.26%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01308	海丰国际	6.17%	1358.00	26275.69	6.71%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	4.91%	1022.80	20910.16	5.34%	-539.00 (-52.70%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01308	海丰国际	6.17%	1358.00	26275.69	6.71%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	4.91%	1022.80	20910.16	5.34%	-539.00 (-52.70%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.61%	1561.80	18399.35	6.13%	-1842.40 (-117.97%)
2	01308	海丰国际	5.06%	1358.00	16589.12	5.53%	0.00 (0.00%)
3	00960	龙湖集团	3.56%	1031.05	11679.48	3.89%	0.00 (0.00%)
4	01398	工商银行	0.05%	46.70	161.66	0.05%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.61%	1561.80	18399.35	6.13%	-1842.40 (-117.97%)
2	01308	海丰国际	5.06%	1358.00	16589.12	5.53%	0.00 (0.00%)
3	00960	龙湖集团	3.56%	1031.05	11679.48	3.89%	0.00 (0.00%)
4	01398	工商银行	0.05%	46.70	161.66	0.05%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.19%	3404.20	35152.37	9.85%	-1120.00 (-32.90%)
2	00960	龙湖集团	4.73%	1031.05	18099.57	5.07%	0.00 (0.00%)
3	01308	海丰国际	4.68%	1358.00	17904.30	5.02%	85.50 (6.30%)
4	01398	工商银行	0.05%	46.70	179.98	0.05%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.19%	3404.20	35152.37	9.85%	-1120.00 (-32.90%)
2	00960	龙湖集团	4.73%	1031.05	18099.57	5.07%	0.00 (0.00%)
3	01308	海丰国际	4.68%	1358.00	17904.30	5.02%	85.50 (6.30%)
4	01398	工商银行	0.05%	46.70	179.98	0.05%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.87%	4524.20	40332.49	9.70%	0.00 (0.00%)
2	00960	龙湖集团	4.92%	1031.05	22380.45	5.38%	新增
3	01308	海丰国际	4.34%	1272.50	19732.87	4.74%	1052.90 (82.74%)
4	01398	工商银行	0.04%	46.70	167.70	0.04%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.87%	4524.20	40332.49	9.70%	0.00 (0.00%)
2	00960	龙湖集团	4.92%	1031.05	22380.45	5.38%	新增
3	01308	海丰国际	4.34%	1272.50	19732.87	4.74%	1052.90 (82.74%)
4	01398	工商银行	0.04%	46.70	167.70	0.04%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.99%	4524.20	40083.36	9.57%	-1965.80 (-43.45%)
2	01308	海丰国际	0.83%	219.60	4169.15	1.00%	-235.00 (-107.01%)
3	01398	工商银行	0.04%	46.70	186.11	0.04%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	7.99%	4524.20	40083.36	9.57%	-1965.80 (-43.45%)
2	01308	海丰国际	0.83%	219.60	4169.15	1.00%	-235.00 (-107.01%)
3	01398	工商银行	0.04%	46.70	186.11	0.04%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	9.57%	3145.60	65696.51	10.53%	---
2	00883	中国海洋石油	6.95%	6490.00	47683.76	7.64%	---
3	01308	海丰国际	1.79%	454.60	12274.65	1.97%	---
4	01398	工商银行	0.03%	46.70	177.19	0.03%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	9.57%	3145.60	65696.51	10.53%	---
2	00883	中国海洋石油	6.95%	6490.00	47683.76	7.64%	---
3	01308	海丰国际	1.79%	454.60	12274.65	1.97%	---
4	01398	工商银行	0.03%	46.70	177.19	0.03%	---

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