南方崇元纯债债券A
(010353)公募债券型
1.1827
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.2277
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：14.47%
- 成立以来：22.88%
- 成立日期：2021-03-31
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.010000 | 2025-07-29 |
| 3 | 0.015000 | 2024-05-14 |
| 4 | 0.010000 | 2024-02-22 |