南方崇元纯债债券A
(010353)公募债券型
1.1937
0.15%+0.0018
单位净值 [2025-10-17]
1.2287
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：8.52%
- 最近三年：11.80%
- 成立以来：22.99%
- 成立日期：2021-03-31
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-07-29 |
| 2 | 0.015000 | 2024-05-14 |
| 3 | 0.010000 | 2024-02-22 |