大成卓享一年持有混合A
(010369)公募混合型
1.1386
-0.58%-0.0067
单位净值 [2025-10-10]
1.1386
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：4.36%
- 最近半年：7.55%
- 今年以来：8.79%
- 最近一年：12.77%
- 最近两年：12.20%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：13.86%
- 成立日期：2020-11-16
- 基金经理：苏秉毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1386 | 1.1386 | -0.58% |
| 2025-10-09 | 1.1453 | 1.1453 | 0.44% |
| 2025-09-30 | 1.1403 | 1.1403 | 0.64% |
| 2025-09-29 | 1.1330 | 1.1330 | 0.66% |
| 2025-09-26 | 1.1256 | 1.1256 | 0.10% |
| 2025-09-25 | 1.1245 | 1.1245 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1248 | 1.1248 | 0.47% |
| 2025-09-23 | 1.1195 | 1.1195 | -0.45% |
| 2025-09-22 | 1.1246 | 1.1246 | -0.51% |
| 2025-09-19 | 1.1304 | 1.1304 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成卓享一年持有混合A | -0.15% | 0.31% | 4.36% | 7.55% | 12.77% | 8.79% |
| 同类型排名 | 3136/8790 | 6776/8790 | 6689/8790 | 6712/8790 | 5376/8790 | 6451/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.54亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.47亿份 | 2435 |
基金经理
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苏秉毅 上任时间：2023-04-25
苏秉毅先生:经济学硕士,国籍:中国 ,2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日担任深证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-16 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-12 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-12 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-11 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |